Toelichting koersen Achmea Beleggingsfondsen:

Conform het geldende prospectus wordt bij aankoop of verkoop van een aandeel in een van de Achmea Beleggingsfondsen gebruik gemaakt van de saldomethode om te bepalen of er een opslag of een afslag op de intrinsieke waarde zal worden toegepast. De saldomethode houdt in dat per fonds het saldo van de aan- of verkoopopdrachten bepaalt of er sprake is van uitgifte of intrekking van aandelen door het fonds. Indien er als gevolg van het saldo er sprake is van uitgifte van aandelen door het fonds (er zijn meer koopopdrachten dan verkoopopdrachten), dan bestaat de koers van het fonds uit de intrinsieke waarde vermeerderd met een opslag. Indien er als gevolg van het saldo er sprake is van intrekking van aandelen door het fonds (er zijn meer verkoopopdrachten dan koopopdrachten), dan bestaat de koers van het fonds uit de intrinsieke waarde verminderd met een afslag. Om die reden verschilt de aankoopkoers niet van de verkoopkoers. De hoogte van de op- of afslag verschilt per fonds en is bepaald in het geldende prospectus.